丝袜脚 南边周期优选混杂发起A,南边周期优选混杂发起C: 南边周期优选混杂型发起式证券投资基金敞开日常申购、赎回、调整及定投业务的公告
发布日期：2024-10-19 17:44 点击次数：103
南边周期优选混杂型发起式证券投资基
金敞开日常申购、赎回、调整及定投业
务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 18 日
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基金称呼 南边周期优选混杂型发起式证券投资基金
基金简称 南边周期优选混杂发起
基金主代码 021711
基金运作式样 协议型敞开式
基金合同胜仗日 2024 年 9 月 19 日
基金措置东说念主称呼 南边基金措置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金措置股份有限公司
公告依据 《南边周期优选混杂型发起式证券投资基金基金合同》
《南边周期优选混杂型发起式证券投资基金招募阐扬书》
申购肇端日 2024 年 10 月 21 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 21 日
调整转入肇端日 2024 年 10 月 21 日
调整转出肇端日 2024 年 10 月 21 日
定投肇端日 2024 年 10 月 21 日
下属分类基金的基金简称 南边周期优选混杂发起 A 南边周期优选混杂发起 C
下属分类基金的往来代码 021711 021712
该分类基金是否敞开 是 是
投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证
券往来所的当年往来日的往来时候（若该责任日为非港股通往来日，则基金措置东说念主有权暂停
办理基金份额的申购和赎回业务），但基金措置东说念主凭证法律花样、中国证监会的要求或基金
合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货往来所往来时候变更或其
他非凡情况，基金措置东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息透露意见》的相关章程在章递次论上公告。
述章程的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的
为准，投资东说念主需辞退销售机构的相关章程；
有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权力。基金措置东说念主基于投资运作与风险
适度的需要，可选择上述措施对基金规模给予适度。具体见基金措置东说念主相关公告；
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另有章程的以外；
措置东说念主必须在调整前依照《信息透露意见》的相关章程在章递次论上公告。
关于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的
加多而递减，如下表所示：
A 类基金份额申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.5%
M≥500 万 1000 元/笔
本基金 C 类基金份额的申购费率为零。
投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率眉目差异计费。
销售机构可参考上述程序对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。
在当年情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他式样查询
苦求的证据情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机构如实收受到苦求。申购的证据以登记机构或基
金措置东说念主的证据已矣为准；
份额净值为基准进行筹办；
购苦求不行立；
不受毁伤并得回公说念对待。
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构在合乎上述章程的前提下，可凭证情况调高单笔赎回苦求份额要求已矣，具体以基金销售
机构公布的为准，投资东说念主需辞退销售机构的相关章程；
东说念主必须在调整前依照《信息透露意见》的相关章程在章递次论上公告。
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
苦求份额握巧合候（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥1 年 0%
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
苦求份额握巧合候（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥30 天 0%
注：1 个月按 30 天筹办，3 个月按 90 天筹办，6 个月按 180 天筹办，1 年按 365 天筹办。
投资东说念主可将其握有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握
有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。关于握有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；关于握有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月
的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；关于握有期长于 3 个月（含 3 个
月）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产；关于握有期长
于 6 个月（含 6 个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。1 个月按 30
日筹办。
在当年情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日) 实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他式样查
询苦求的证据情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售
机构如实收受到苦求。赎回的证据以登记机构或基金措置东说念主的证据已矣为准；
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份额净值为基准进行筹办；
立；
生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付意见
参照基金合同相关要求处理。如遇证券/期货往来所或往来阛阓数据传输蔓延、通信系统故
障、银行数据交换系统故障、港股通往来系统或港股通资金交收王法已矣或其他非基金措置
东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响了业务经由，则赎回款项划付时候相应顺延。基金措置
东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此顺延酿成的耗损或不利恶果；
不受毁伤并得回公说念对待。
一、基金调整用度
费归入基金财产的比例不得低于法律花样、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的相关商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调整时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调整金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调整份额的筹办公式
基金调整选择未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础筹办。筹办公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调整用度=转出基金赎回用度+补差费
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转入金额=转出金额-调整用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调整用度王法筹办例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调整为例阐扬。本基金的调整业务收取用度参
照上述筹办王法， 调整用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐扬书章程
费率现实（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费式样/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费式样/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调整阐扬如下：
调整费率
调整金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握巧合候（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
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份额握巧合候（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调整，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额握有东说念主利益的原则，在筹办申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调整只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐扬如下：
调整费率
调整金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。淌若波及调整的份额有一方不处于敞开情景，
调整苦求处理为失败。
点已矣的，则需遵相关已矣，具体见相关公告或招募阐扬书商定。
书》相配更新的商定。
性证据，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的权力登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金调整的成交情况。
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在章递次论给予公告。本公司也不错凭证阛阓情况暂停和再行通达调整业务，但应在实施前
在章递次论给予公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询相关销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展相关业务的时候可能有所不同，具体以各
销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询相关销售机
构。
投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化工作渠说念)苦求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请辞退各销售机构的相关章程。
基金定投的苦求受理时候与基金日常申购业务受理时候疏通。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合乎上述章程的前提下，可凭证情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需辞退销售机构的相关章程。
（1）投资东说念主应与相关销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的相关章程为准，并将投资东说念主申购的本色扣款日历视为基金申购苦求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定相关销售机构招供的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费式样与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费
率优惠步履时间的，本基金将依照各销售机构的相关章程现实。
基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准筹办申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
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淌若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣样子样能够阻隔定投业务，请辞退销售机
构的相关章程。
南边基金措置股份有限公司
司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、国信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金钞票证券有
限公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限背负
公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联证券
股份有限公司、渤海证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股
份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限背负公司、西南证券股份有限公司、
德邦证券股份有限公司、国盛证券有限背负公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证
券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限
公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售
有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）
有限公司、北京度小满基金销售有限公司
司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、国信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金钞票证券有
限公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限背负
公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联证券
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股份有限公司、渤海证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股
份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限背负公司、西南证券股份有限公司、
德邦证券股份有限公司、国盛证券有限背负公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证
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有限公司、北京度小满基金销售有限公司
（排行不分先后）
基金销售机构网站能够生意网点透露敞开日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边周期优选混杂型发起式证券投资基金基金
合同》、《南边周期优选混杂型发起式证券投资基金招募阐扬书》和《南边周期优选混杂型发
起式证券投资基金基金产物府上摘抄》。
资东说念主，不错登录本基金措置东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金措置东说念主客服热线（400－
东说念主应以销售机构具体章程的时候为准。
南边基金措置股份有限公司
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少妇
