七天 探花 华宝食物ETF连合A: 华宝中证细分食物饮料产业主题往来型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金(A类份额)基金居品良友纲要(更新)

发布日期：2024-12-25 16:30    点击次数：188

华宝中证细分食物饮料产业主题往来型洞开式指数证券投资      基金发起式连合基金 （A 类份额）        基金居品良友纲要（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 23 日                  送出日历： 2024 年 12 月 24 日    本纲要提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。    作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、居品草率 基金简称       华宝食物 ETF 连合        基金主代码          012548 下属基金简称     华宝食物 ETF 连合 A      下属基金代码         012548            华宝基金惩办有                           中国工商银行股份有 基金惩办东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               限公司                               上市往来所 基金协议成效日    2021 年 07 月 12 日                  -                               及上市时代 基金类型       基金中基金              往来币种           东谈主民币 运作方法       泛泛洞开式              洞开频率           每个洞开日                               驱动担任本基金 基金司理       蒋俊阳                基金司理的日历                               证券从业日历         2009 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值进展 （一）投资目的与投资计谋           本基金主要通过投资于目的 ETF，良好追踪办法指数，追求追踪偏离度和跟 投资目的           踪流毒最小化。           本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、办法指数成份股、备选成份股。本基           金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托笔据过甚他           经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往来的国           债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、           超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债、政府复宿债券、地点政府债、 投资界限      可诊疗债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、股指期           货、国债期货、金钱复旧证券以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其           他金融器具（但须相宜中国证监会关连轨则）。           本基金可根据法律王法的轨则参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于目的 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金的标           的指数为中证细分食物饮料产业主题指数。           本基金为 ETF 连合基金，主要通过投资于目的 ETF 杀青对办法指数的良好跟           踪。本基金力争将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度 主要投资计谋    的总共值截至在 0.35%以内，年追踪流毒截至在 4%以内。本基金不错通过申购           赎回代理券商以成份股什物样式申购及赎回目的 ETF 基金份额，也不错通过券           商在二级市集上交易目的 ETF 基金份额。              中证细分食物饮料产业主题指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款利率 事迹比较基准              （税后）×5％              本基金为 ETF 连合基金，目的 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期 风险收益特征       收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金，况且具有与办法指数以              及办法指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。 （二）投资组合股产成立图表及区域成立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来进展。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取：     用度类型          份 额 (S)或 金 额 (M)/抓 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                            M＜100 万元                 1.00%  申 购 费 (前 收 费 )       100 万元≤M＜200 万元               0.60%                        N＜7 日                    1.50%     赎回费             7 日≤N＜180 日                 0.50% （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别          收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     惩办费                 0.50%           基金惩办东谈主和销售机构     托管费                 0.10%                  基金托管东谈主    审计用度                26，400              司帐师事务所    信息线路费               80，000              轨则线路报刊               《基金协议》成效后与基金关连的讼师费、               基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账               户的开户及热爱用度等用度，以及按照国度    其他用度                                    关连劳动机构               关联轨则和《基金协议》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金协议》及《招募阐述书》或其更                       新。 注：本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取惩办费、托管费；本基金往来证券、基金等产 生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                                   基金运作详尽费率（年化）            抓有期                         0.82% 四、风险揭示与进攻领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时 应精雅阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   投资者应实时原宥基金惩办东谈主出具的稳健性办法，各销售机构对于稳健性的办法不消 然一致，基金惩办东谈主的稳健性匹配办法并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保 证。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险品级因议论身分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，伙同自己投资目的、期限、投资训诲及风险承受身手严慎有筹画 并自行承担风险，不应采信不相宜法律王法条目的销售活动及违章宣传推介材料。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，需充分了解本基金的居品特点，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因 举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有 的非系统性风险，基金惩办东谈主在基金惩办推行经由中产生的基金惩办风险、本基金的独有风 险等其他风险。   本基金可投资股指期货，可能靠近杠杆风险、基差风险、缓期时的流动性风险、期货 盯市结算轨制带来的现款惩办风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不成 不息抓有风险。   本基金可投资国债期货，可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资于金钱复旧证券，可能靠近价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险是指市集利率波动会导致金钱复旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险 是指受金钱复旧证券市集界限及往来活跃进度的影响，金钱复旧证券可能无法在吞并价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因金钱复旧证券 的债务东谈主爽约，或在往来经由中发生交收爽约，或由于金钱复旧证券信用质地镌汰导致证券 价钱着落，酿成基金财产亏空。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响， 存托笔据的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性 风险、信用风险和市集风险。   本基金为发起式基金，基金协议成效日起三年后的对应日，若基金金钱界限低于 2 亿 元，本基金应当按照基金协议商定的程序进行计帐并休止，且不得通过召开基金份额抓有东谈主 大会的方法延续。投资东谈主靠近基金协议休止的风险。   本基金为 ETF 连合基金，目的 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市集基金，况且具有与办法指数、以及办法指数所代表的股票 市集相同的风险收益特征。 （二） 进攻领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力争的原则惩办和诳骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。   基金居品良友纲要信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期原宥基金惩办东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他良友查询方法     以下良友详见华宝基金惩办有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝中证细分食物饮料产业主题往来型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金基金合 同》、《华宝中证细分食物饮料产业主题往来型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金托管协 议》、《华宝中证细分食物饮料产业主题往来型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金招募说 明书》     如期贯通，包括基金季度贯通、中期贯通和年度贯通     基金份额净值     基金销售机构及臆测方法     其他进攻良友

少妇