母狗 调教 降息周期，巴菲特与“木头姐”的投资计策

发布日期：2024-09-27 04:31    点击次数：198

文｜财华社 毛婷母狗 调教

好意思联储降息50个基点，率领西方发达国度干涉降息周期。相干词，领有泰半个世纪投资记录、见证了多个经济和金融周期的“股神”巴菲特，还是在减捏套现。

在大手笔减捏第一大捏仓苹果（AAPL.US）后，巴菲特继续逐点逐点减捏第二大捏仓股好意思国银行（BAC.US）。

把柄好意思国银行最新捏仓公告，甘休2024年9月24日，巴菲特的投资旗舰伯克希尔（BRK.A.US）捏有的好意思银股份已降至8.14亿股，而鄙人半年减捏之前，伯克希尔捏有的好意思银股数有10.33亿股，在7月到9月技艺，巴菲特合共减捏的好意思银股数应达2.185亿股。

财华社按好意思银的公告谋划，7月以来伯克希尔通过减捏好意思银或合共套现89.53亿好意思元，见下表。

值得戒备的是，甘休2024年6月30日，伯克希尔捏有的现款及现款等价物已由2023年末的1，218.45亿好意思元增至2，242.39亿好意思元，占其保障投资组合的比重由2023年末的24.75%扩大至43.28%。

若是再加高下半年减捏好意思银产生的现款近90亿好意思元，伯克希尔现时的现款捏仓或进一步上升，可见关于降息周期，巴菲特引导下的伯克希尔似乎更钟情于捏现。

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相干词，“女股神”凯茜·伍德（Cathie Wood）（“木头姐”）却是另一幅画风。

周一（9月23日），“木头姐”增捏金融科技公司Paypal（PYPL.US）、图片外交电商平台缤趣（PINS.US）、基因测序系统汲引公司太平洋生物科学（PACB.US）和3D打印惩办决策供应商3D系统（DDD.US）。

创建者包括马斯克的支付平台Paypal本年以来股价累计高潮27.57%，略微高于纳斯达克指数的累计涨幅20.41%。相干词，在好意思股大盘本年以来累计双位数涨幅的配景下，缤趣、太平洋生物科学和3D系统却明显跑输，本年以来辞别累跌14.55%、82.36%和61.26%。

在买入和增捏这些股份的同期，“木头姐”也减捏了一些股份，包括金融科技公司ADYEN、流媒体平台Roku（ROKU.US）、“木头姐”方舟3D打印ETF、数字健康企业蝴蝶网罗（BFLY.US）、工程软件公司安斯科技（ANSS.US）、曾在华尔街大受接待的软件公司Palantir（PLTR.US）、医疗保健就业供应商Viking Therapeutics（VKTX.US），以及流媒体音乐平台Spotify（SPOT.US）。

值得戒备的是，流媒体音乐平台Spotify和软件公司Palantir本年以来的累计涨幅辞别高达102.42%和114.91%。Viking Therapeutics的候选减肥药有望成为诺和诺德（NVO.US）和礼来（LLY.US）的有劲竞争敌手，为此在减肥药大热之下，其股价本年以来累计高潮232.78%。蝴蝶网罗本年以来的累计涨幅也达到51.85%。

比拟之下，Roku和安斯科技本年的发达略显失态，辞别累跌16.69%和10.66%。

举座来看，“木头姐”的计策似乎是减捏那些权贵跑赢的明星股，同期加仓或是建仓遭商场废弃的股份，而科技革命、生物科学还是是其首选。

回来

在好意思联储运转降息之际，尽管“木头姐”有趁低买入的算作，但她减捏的仓位数目似乎更大，而巴菲特更是大手笔减捏他的紧要捏仓，两位“股神”的行径似乎王人意味着不太看好后市。好意思股在利率高企之际继续屡革命高，或主要受到企业矜重基本面的搭救，此外，AI投资所创建的好意思好愿景，或让商场预期多量投资所带来的分娩效果擢升，会更正举座投资逻辑。

相干词，福兮祸之所伏母狗 调教，若AI的多量投资未能带来预期的效益，过高的估值会被修正，就正如2000年的科网泡沫破碎相似。是以在乐不雅的时辰，也需要不雅察商场和科技发展的变化，以实时遁藏风险。