制服诱惑 兴银长益定开债: 兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回业务的公告
发布日期：2024-10-19 17:08 点击次数：179
公告送出日历：2024年10月18日
基金称号 兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金
基金简称 兴银长益定开债
基金主代码 004122
基金运作款式 协议型、如期通达式
基金合同收效日 2019年9月4日
基金处置东谈主称号 兴银基金处置有限行状公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 兴银基金处置有限行状公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金信息披
露处置方针》《公开召募证券投资基金运作处置方针》 等法律执法以
公告依据
及 《兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》《兴银
长益三个月如期通达债券型证券投资基金招募证明书》
申购肇始日 2024年10月21日
赎回肇始日 2024年10月21日
笔据基金合同的商定，本基金的阻滞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或自每一通达期已矣之日次日起（包
括该日）至该阻滞期首日的3个月对日的前一日止。 本基金自每个阻滞期已矣之后第一个行状日起（包括该日）参预通达期，技巧不错
办理申购与赎回业务。
本基金处于变更运作款式后第十九个运作阻滞期，自阻滞期已矣之后第一个行状日即2024年10月21日（包括该日）起，本基金将
参预第十九个通达期，通达期为2024年10月21日至2024年11月15日，在此通达期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者属意。 关于具
体办理时刻，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
基金处置东谈主不得在基金合同商定以外的日历莽撞时刻办理基金份额的申购、赎回莽撞调度。通达期内，投资东谈主在基金合同商定以外
的日历和时刻建议申购、赎回或调度央求且登记机构说明采用的，其基金份额申购、赎回莽撞调度价钱为下一通达日基金份额申购、赎
回的价钱。 在通达期终末一个通达日，投资东谈主在基金合同商定以外的时刻建议申购、赎回或调度央求的，视为无效央求。
自2024年11月16日起，本基金将参预下一个阻滞期，阻滞期内不采用申购、赎回央求。
投资东谈主通过本基金其他销售机构或基金处置东谈主官网直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购
的最低金额为1.00元（含申购费）。 通过直销柜台初次申购的最低金额为1，000.00元（含申购费），追加申购最低金额为1，000.00元（含
申购费），已有认/申购本基金记载的投资东谈主不受初次申购最低金额的戒指，但受追加申购最低金额的戒指。 其他销售机构的投资东谈主欲
转入直销机构进行走动要受直销机构最低金额的戒指。
投资者在申购时支付本基金的申购用度。 投资者缴纳申购用度时，按申购金额聘任比例费率，具体费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜500万元 0.3%
M≥500万元 0%
投资东谈主在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔折柳操办。
（1）“未知价” 原则，即申购价钱以央求当日收市后操办的基金份额净值为基准进行操办；
（2）“金额申购” 原则，即申购以金额央求；
（3）当日的申购央求不错在基金处置东谈主规定的时刻以内取销；
（4）基金处置东谈主不错在基金合同商定的边界内养息费率或收费款式，并最迟应于新的费率或收费款式奉行日前依照《信息浮现办
法》的讨论规定在指定序论上公告。
（5）基金处置东谈主不错在不违背法律执法规定及基金合同商定的情形下笔据阛阓情况制定基金促销操办，如期或不如期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动技巧，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金处置东谈主不错合适调低基金申购费率。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回央求不低于100份基金份额。 基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保
留的基金份额余额不及100份的，在赎回时需一次全部赎回。
（1）在吞并个通达期内申购后又赎回的份额，且抓有期限少于7日的，赎回费率为1.5%；
（2）其他情况的赎回费率为0%。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，收取的赎回费全额计入基金财产。
（1）“未知价” 原则，即赎回价钱以央求当日收市后操办的基金份额净值为基准进行操办；
（2）“份额赎回” 原则，即赎回以份额央求；
（3）当日赎回央求不错在基金处置东谈主规定的时刻以内取销；
（4）赎回解任“先进先出” 原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后顺序进行执法赎回；
（5）基金处置东谈主不错在基金合同商定的边界内养息费率或收费款式，并最迟应于新的费率或收费款式奉行日前依照《信息浮现办
法》的讨论规定在指定序论上公告；
（6）基金处置东谈主不错在不违背法律执法规定及基金合同商定的情形下笔据阛阓情况制定基金促销操办，如期或不如期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动技巧，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金处置东谈主不错合适调低基金赎回费率。
兴银基金处置有限行状公司
注册地址：平潭概括实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：上海浦东新区滨江正途5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
法定代表东谈主：吴若曼
讨论东谈主：林娱庭
讨论电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
客服电话：40000-96326
（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局
法定代表东谈主：王珺
公司网址：www.fund123.cn
客服电话：4000-766-123
（2）济安钞票（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105
法定代表东谈主：杨健
公司网址：http://www.jianfortune.com
客服电话：400-673-7010
（3）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
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法定代表东谈主：杨周全
公司网址：www.swhysc.com
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（4）上海中欧钞票基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）目田生意教师区陆家嘴环路479号1008-1室
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法定代表东谈主：许欣
公司网址：https://www.zocaifu.com
客服电话：400-100-2666
（5）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表东谈主：王常青
公司网址：www.csc108.com
客服电话：95587
（6）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁正途1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁正途1-5号
法定代表东谈主：钱燕飞
公司网址：www.snjijin.com
客服电话：95177
（7）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)目田生意教师区源深路1088号7层(执行楼层6层)
办公地址：中国(上海)目田生意教师区源深路1088号7层(执行楼层6层)
法定代表东谈主：陈祎彬
公司网址：www.lufunds.com
客服电话：400 821 9031
（8）华福证券有限行状公司
注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途5129号陆家嘴滨江中心N1幢
法定代表东谈主：苏军良
公司网址：www.hfzq.com.cn
客服电话：95547
（9）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表东谈主：冉云
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服电话：95310
（10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国外大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国外大厦20楼2005室
法定代表东谈主：王献军
公司网址：www.swhysc.com
客服电话：95523
（11）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表东谈主：盛超
公司网址：www.duxiaomanfund.com
客服电话：95055-4
（12）上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层
法定代表东谈主：张跃伟
公司网址：www.erichfund.com
客服电话：400-820-2899
（13）东方钞票证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方钞票大厦18楼
法定代表东谈主：戴彦
公司网址：www.xzsec.com
客服电话：95357
（14）阳光东谈主寿保障股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市向阳区建外街谈景辉街33号院1号楼阳光金融中心
法定代表东谈主：李科
公司网址：www.sinosig.com
客服电话：95510
（15）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表东谈主：邹保威
公司网址：kenterui.jd.com
客服电话：95118
（16）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表东谈主：其实
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
（17）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表东谈主：王伟刚
公司网址：www.hcfunds.com
客服电话：400-619-9059
（18）宁波银行股份有限公司同行易管家平台
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表东谈主：陆华裕
公司网址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服电话：95574
（19）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合营区前湾全部1号A栋201室（入驻深圳市前海商务通知有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中全部腾讯大厦
法定代表东谈主：谭广锋
公司网址：www.txfund.com
客服电话：95017
（20）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区龙华东路868号2208室
办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号2208室
法定代表东谈主：孙莹
公司网址：www.msftec.com
客服电话：021-50206003
（21）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
法定代表东谈主：肖雯
公司网址：https://yingmi.com/
客服电话：020-89629066
（22）博时钞票基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表东谈主：王德英
公司网址：www.boserawealth.com
客服电话：400-610-5568
（23）泰信钞票基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
法定代表东谈主：彭浩
公司网址：www.taixincf.com
客服电话：400-004-8821
（24）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）目田生意教师区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海市浦明路1500号万得大厦7楼
法定代表东谈主：简梦雯
公司网址：windmoney.com.cn
客服电话：400-799-1888
无。
本基金处置东谈主将笔据《兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》和《兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基
金招募证明书》的讨论商定，《基金合同》收效后，在本基金的阻滞期内，至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在本基金开
放期内，在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站莽撞营业网点浮现通达日的基金份额净值和基金份额累计净
值。 在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站浮现半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达如期申购、赎回业务事项给予证明。 投资者欲了解本基金的留热枕况，请防卫阅读刊登在指定序论上的
《兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金招募证明书》偏执更新，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）进行查询。
（2） 本基金于2017年4月5日由华福长益半年如期通达债券型证券投资基金改名为兴银长益半年如期通达债券型证券投资基金，
于2019年9月4日修改为兴银长益三个月如期通达债券型证券投资基金。
（3）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）、基金托管东谈主客服电话（95561）以及各销售代理机构客
户服务电话。
（4）风险辅导：
本公司欢跃以老诚信用、悉力守法的原则处置和诈骗基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买债券型基
金并未便是将资金看成入款存放在银行或入款类金融机构，基金处置东谈主处置的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发达的保证。 本公
司提醒投资东谈主基金投资的“买者茂盛” 原则，在作念出投资有计划后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。 投
资者应肃肃阅读本基金的《基金合同》《招募证明书》偏执更新等文献 ，全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分接洽本人
的风险承受能力，感性判断阛阓，严慎作念出投资有计划。
兴银基金处置有限行状公司
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