パナソニック 分電盤 リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 华宝中证沪港深新耗尽指数A: 华宝中证沪港深新耗尽指数型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府概要(更新)

发布日期：2024-12-25 15:39    点击次数：132

华宝中证沪港深新耗尽指数型证券投资基金 （A 类份额）        基金家具贵府概要（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 23 日                  送出日历： 2024 年 12 月 24 日    本概要提供本基金的垂死信息，是招募证据书的一部分。    作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、家具粗略            华宝中证沪港深 基金简称                          基金主代码          017434            新耗尽指数            华宝中证沪港深 下属基金简称                        下属基金代码         017434            新耗尽指数 A            华宝基金处理有 基金处理东说念主                         基金托管东说念主          中国银行股份有限公司            限公司                               上市往还所 基金合同奏凯日    2023 年 04 月 11 日                  -                               及上市时刻 基金类型       股票型                往还币种           东说念主民币 运作模式       鄙俗洞开式              洞开频率           每个洞开日                               开动担任本基金 基金司理       胡洁                 基金司理的日历                               证券从业日历         2006 年 06 月 13 日                               开动担任本基金 基金司理       张放                 基金司理的日历                               证券从业日历         2011 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发达 （一）投资所在与投资策略 投资所在      精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地已毕投资目           标，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、港股           通标的股票、存托左证过头他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括           国内照章刊行和上市往还的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债           券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债、           政府复宿债券、地方政府债、可转移债券过头他经中国证监会允许投资的债 投资界限      券）、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、钞票复旧证券、银行存           款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融工           具（但须合乎中国证监会的干系划定）。           本基金可根据法律法例的划定参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净           值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金投资于股票的比例不低于           基金钞票的 80%。本基金的标的指数为中证沪港深新耗尽指数。          本基金力争将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的          完全值限度在 0.35%以内，年追踪舛讹限度在 4%以内。本基金对于标的指数成          份股和备选成份股部分的投资，遴选被迫式指数化投资的秩序进行泛泛管 主要投资策略          理，但在因特等情况（如流动性不及等）导致无法取得充够数目的个券时，          基金处理东说念主将搭配使用其他合理秩序进行适当的替代，包括通过投资其他股          票进行替代，以裁汰追踪舛讹，优化投资组合的建设结构。          中证沪港深新耗尽指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准          ×5％          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金          与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要遴选完全复制法追踪标的指数          的发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集通常的风险收益特 风险收益特征   征。          基金钞票投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集          轨制以及往还法律评释等各别带来的独有风险，包括港股市集股价波动较大的风          险、汇率风险、港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险等。 （二）投资组搭伙产建设图表及区域建设图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来发达。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取：     用度类型           份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N)       收 费 方 式/费 率                             M＜100 万元                        1.00%  申 购 费 (前 收 费 )        100 万元≤M＜200 万元                      0.60%                               N＜7 日                         1.50%      赎回费                   7 日≤N＜30 日                       0.50% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别               收 费 方 式/年 费 率 或 金 额                   收取方     处理费                       0.50%                基金处理 东说念主 和 销 售 机 构     托管费                       0.10%                       基金托管东说念主    审计用度                     36，219.08                     管帐师事务所   信息涌现费                       50，000                      划定涌现报刊                   《基金合同》奏凯后与基金干系的讼师费、                   基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券交                   易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账                   户的开户及真贵用度等用度，以及按照国度    其他用度                                                   干系办事机构                   联系划定和《基金合同》商定，不错在基金                   财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                   金《基金合同》及《招募证据书》或其更                            新。 注： 本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                                         基金运作概括费率（年化）              握有期                                  0.78% 四、风险揭示与垂死辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应正经阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   投资者应实时柔软基金处理东说念主出具的适当性主见，各销售机构对于适当性的主见毋庸 然一致，基金处理东说念主的适当性匹配主见并不标明对基金的风险和收益作念出实验性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因筹商要素不同而存在各别。投资者 应了解基金的风险收益情况，纠合自己投资办法、期限、投资进修及风险承受本领严慎方案 并自行承担风险，不应采信不合乎法律法例条款的销售动作及违纪宣传推介材料。   （1）追踪舛讹限度未达商定所在的风险：追踪舛讹反馈的是投资组合与追踪基准之间 的偏离进程，是限度投资组合与基准之间相对风险的垂死方针，追踪舛讹的大小是臆测指数 化投资告捷与否的要道。   （2）标的指数变更的风险：根据基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情 形，经施行适当身手，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会转变，投资 组合将随之疗养，本基金的风险收益特征将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。   （3）指数编制机构住手办事的风险。   （4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份 股停牌时可能靠近风险，基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩 大。   （5）本基金可投资股指期货，可能靠近杠杆风险、基差风险、股指期货缓期时的流动 性风险、期货盯市结算轨制带来的现款处理风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未 平仓合约弗成连接握有风险。   （6）本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及往还法律评释等各别带来的独有风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的 风险、汇率风险、港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险、港股因额度摈弃往还失败风 险、交收轨制带来的基金流动性风险、境外市集的其他干系风险。   （7）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动 性风险。   （8）本基金可投资于钞票复旧证券，可能靠近价钱波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。   （9）本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影 响，存托左证的境外基础证券的干系风险可能径直或波折成为本基金的风险。   （10）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   （11）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于 流动性风险、信用风险和市集风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风 险。 作或本领风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以过头他风险。 （二） 垂死辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处理东说念主依照恪称包袱、老师信用、严慎力争的原则处理和诳骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府概要信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期柔软基金处理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询模式     以下贵府详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝中证沪港深新耗尽指数型证券投资基金基金合同》、《华宝中证沪港深新耗尽指数 型证券投资基金托管条约》、《华宝中证沪港深新耗尽指数型证券投资基金招募证据书》     按时求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教     基金份额净值     基金销售机构及接洽模式     其他垂死贵府

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