巨屌 twitter 鹏华增华搀杂A: 鹏华增华搀杂型证券投资基金(A类基金份额)基金家具贵府摘录(更新)

发布日期：2024-12-25 15:54    点击次数：155

鹏华增华搀杂型证券投资基金（A 类基金份额）基金家具资          料摘录（更新）                                           编制日历：2024 年 12 月 20 日                 送出日历：2024 年 12 月 24 日      本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者  基金简称      鹏华增华搀杂 A               基金代码          015026            鹏华基金欺压有限                             中国银行股份有限 基金欺压东谈主                             基金托管东谈主            公司                                   公司                                   上市往来所及上市 基金合同成效日    2022 年 08 月 16 日                     -                                   日历（若有） 基金类型       搀杂型                    往来币种          东谈主民币 运作神色       无为通达式                  通达频率          每个通达日                                   初始担任本基金基 基金司理       赵花荣                    金司理的日历                      证券从业日历      2011 年 07 月 20 日            《基金合同》成效后，蚁合 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目            起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金欺压东谈主 其他（若有）     应当在依期陈说中给以败露；蚁合 50 个责任日出现前述情形的，            基金欺压东谈主应当实时告知基金托管东谈主，断绝《基金合同》，无需            召开基金份额捏有东谈主大会审议。 注：无。 二、基金投资与净值发达 （一）投资主义与投资计策 本部分请阅读《鹏华增华搀杂型证券投资基金招募诠释书》“基金的投资”了解耀眼情 况。           在严格终结风险的前提下，通过对不同钞票类别的动态成就和个股精 投资主义           选，致力于逾额收益与永久成本升值。           本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行           或上市往来的股票（包含主板、创业板过头他中国证监会允许基金投 投资领域           资的股票、存托笔据）、内地与香港股票商场往来互联互通机制允许           买卖的香港长入往来所上市的股票（以下简称“港股通场合股          票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、政府          因循机构债、地方政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、          次级债、可调度债券、可交换债券过头他中国证监会允许基金投资的          债券）、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款等）、货币          商场用具、同行存单、钞票因循证券、股指期货以及法律司法或中国          证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会关联规          定）。          本基金可根据关联法律司法和基金合同的商定，参与融资业务。          基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其          中，投资于港股通场合股票占股票钞票的比例不跨越 50%）；每个交          易日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，基金保留的现          金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资          产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。 主要投资计策          货投资计策；5、钞票因循证券的投资计策；6、参与融资业务计策。          中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率调治）×10%+中 事迹比较基准          证详尽债指数收益率×20%          本基金为搀杂型证券投资基金，其预期风险水平高于债券型基金和货          币商场基金，但低于股票型基金。本基金不错投资港股通场合股票， 风险收益特征          会靠近港股通机制下因投资环境、投资场合、商场轨制以及往来司法          等各异带来的私有风险。 （二）投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较   基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度  以下用度在申购/赎回基金进程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用 特定费率（确定请查阅招募诠释书），其他投资东谈主适用下表一般费率：            金额（M）/捏有期    用度类型                   收费神色/费率    备注                 限（N）                 M    申购费     100 万≤M                 N    赎回费 注：投资东谈主在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔隔离谋略。申购用度由投资东谈主承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场执行、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别       收费神色/年费率或金额         收取方   欺压费           1.2%         基金欺压东谈主和销售机构   托管费           0.2%           基金托管东谈主  销售处事费            -             销售机构  审计用度          40000 元        司帐师事务所  信息败露费         80000 元        章程败露报刊 指数许可使用费                   -           指数编制公司  （若有）           按照国度计划章程和《基金合同》  其他用度                         关联处事机构           商定，不错在基金财产中列支的其                 他用度 注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 别用度，且年金额为预估值，聚色庄园最终履行金额以基金依期陈说败露为准。 （三）基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率测算中的基金欺压费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报败露的关联数据为基准 测算。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）《基金合同》成效后，蚁合 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，则基金欺压东谈主应当断绝《基金合同》，无需召开基 金份额捏有东谈主大会审议。因此，基金份额捏有东谈主将可能靠近基金合同自动断绝的风险。   （2）本基金的投资领域包括存托笔据，除与其他仅投资于股票的基金所靠近的共同风 险外，本基金还将靠近中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与中国 存托笔据刊行机制关联的风险，包括存托笔据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律 地位、享有权益等方面存在各异可能激励的风险；存托笔据捏有东谈主在分成派息、讹诈表决 权等方面的迥殊安排可能激励的风险；存托合同自动连续存托笔据捏有东谈主的风险；因多地 上市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息败露监管方面与境内可能存 在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （3）港股通机制下，港股投资风险   本基金投资领域为具有精熟流动性的金融用具，包括港股通机制下允许投资的香港联 合往来所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通场合股票，除与其他 投资于内地商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还靠近港股通机制下因投资环 境、投资者结构、投资场合组成、商场轨制以及往来司法等各异所带来的私有风险，包括 但不限于：1）商场联动的风险；2）股价波动的风险； 3）汇率风险； 4）港股通额度限 制；5）港股通可投资场合领域调治带来的风险； 6）港股通往昔时设定的风险； 7）交收 轨制带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司四肢的处理司法带来的风险；9）香港联 合往来所停牌、退市等轨制性各异带来的风险；10）港股通司法变动带来的风险；11）基 金钞票投资港股场合比例的风险；12）其他可能的风险。   （4）本基金投资股指期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金会通约，其价值取决于 一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投 资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖 品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如位用具更为剧烈，偶然候比投资场合钞票要承担更高 的风险。何况由于养殖品订价非常复杂，不恰当的估值有可能使基金钞票靠近损失风险。 股指期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指 数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来损失。   （5）本基金投资钞票因循证券，钞票因循证券是一种债券性质的金融用具。钞票因循 证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风 险、流动性风险等。证券化风险主要发达为信用评级风险、法律风险等。 流动性风险过头他风险等。 （二）蹙迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金欺压东谈主依照恪称包袱、诚挚信用、严慎勤劳的原则欺压和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事 东谈主。   基金家具贵府摘录信息发生首要变更的，基金欺压东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金欺压东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期柔柔基金欺压东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 19 日败露的《鹏华增华搀杂型证券投资基金 基金司理变更公告》）。   各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计划的一切争议，如经 友好协商未能欺压的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照届 时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有 连续力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询神色  以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533  （1）基金合同、托管合同、招募诠释书  （2）依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说  （3）基金份额净值  （4）基金销售机构及计划神色  （5）其他蹙迫贵府 六、其他情况诠释  无。

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