丝袜电影 12月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0537

发布日期：2025-03-28 13:16 点击次数：166

证券之星音问，12月26日，中航瑞旭3个月定开债A最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.0687元，较前一往往日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.99%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮1.61%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复6.9%。

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