姐妹花双飞数说上半年ETF投资来去：宽基ETF吸金领域增49%

发布日期：2024-09-20 19:40 点击次数：75

本年以来姐妹花双飞，ETF阛阓总领域冲破2万亿元大关。上半年ETF阛阓处于捏续净流入景色，资金领域达4617亿元、总成交额达14.7万亿元。

9月13日，上交所发布《ETF投资来去白皮书（2024年上半年）》（下称《白皮书》），对ETF阛阓发展情况、交投活跃度、来去机制等方面进行了分析。

《白皮书》指出，ETF阛阓投资者数目捏续增长，股票ETF也曾成交额最高的类型，占比近四成，主流宽基ETF净流入最多，百亿级债券ETF产物增至4只。

“跟着频年来指数化投资理念得到越来越多投资者的招供，ETF有望在眩惑中永久资金入市、服求实体经济、得志住户金钱处置需求等方面发扬愈加积极的作用。”上交所示意，下一步，将捏续丰富ETF品种、优化ETF配套机制、拔擢ETF风雅生态。

股票ETF成交额占比近四成

本年来，ETF阛阓投资者数目呈现增势，头部产物流动性捏续提高。

规律2024年6月末，沪市ETF捏有东说念主共658万户（未穿透连系基金），较2020年底增长61%，其中沪市ETF阛阓机构投资者捏仓达1.3万亿元、占比超70%，捏仓比例较2023年末增长7个百分点、捏仓领域增长31.8%。

成交方面，上半年，境内ETF阛阓总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元，同比均创历史新高。其中，沪市ETF合座成交金额11.8万亿元，日均成交额1008亿元，较旧年同时增长12.6%；非货ETF揣测成交8.7万亿元，日均成交额741亿元，较旧年增长24.3%。

从成交额漫衍来看，全阛阓日均成交额超10亿元的产物共计23只（沪市20只），其中宽基ETF10只，居各种型之首，沪深300ETF、上证50ETF等头部产物的成交额进一步提高，债券ETF、跨境ETF各5只。日均成交额超50亿元的产物共计4只，短融ETF、政金债ETF的成交额均再立异高。

股票ETF也曾成交额最高的类型，占比近四成；债券ETF的单只产物成交额最高姐妹花双飞，头部产物日均成交额近百亿元；跨境ETF成交额增长最快，成交占比从16%提高至19%。

其中，宽基ETF捏续眩惑资金流入，较2023年末领域增长49%达1.24万亿元，其中沪市9509亿元。宽基ETF区间日均成交额316亿元，其中沪市229亿元，较2023年增长41%，头部产物的日均成交额冲破40亿元。

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上半年，百亿级产物数目从2023年末的1只增至4只。债券ETF合座领域增至1099亿元，其中沪市912亿元、占比超能够，较2023年末增长68%；日均成交额从147亿元增至205亿元，短融ETF、政金债ETF日均成交额逾越60亿元。

红利ETF的成交额增幅超一倍。2024年上半年，以红利ETF为代表的计策ETF总领域超700亿元、机构捏仓占比过半，头部产物的2024年二季度前十大捏有东说念主中均出现了保障机构的身影。其中，沪市红利主题ETF领域增幅超56%达567亿元，成交额增幅超120%。

主流宽基ETF净流入最多

ETF连合三年获资金净流入，其中主流宽基ETF净流入最多。

2024年上半年，境内非货ETF合座获资金净流入4617亿元，已达到2023年全年净流入的能够，其中沪市非货ETF净流入3528亿元。频年来ETF捏续获资金净流入，2021年以来的累计资金净流入已超1.5万亿元。

其中，股票型ETF连接了2023年的趋势，净流入达3886亿元；债券ETF获净流入234亿元，已达到2023年全年水平；商品ETF、计策ETF半年的净流入额已分散达到2023年全年的3.5倍、2倍。

从净流入居前ETF来看，排行前十的ETF中共有8只宽基ETF、1只债券ETF（政金债券ETF）、1只黄金ETF。

再从基金作念市方面来看，沪市ETF作念市商笼罩率高。规律2024年6月末，上交所基金阛阓共33家作念市商，其中主作念市商19家，一般作念市商14家；配备作念市商的ETF共557只，占沪市ETF产物数目的98%，较2023年末加多33只。2024年上半年，作念市商成交金额占沿路作念市产物总成交金额的29%，相较于2023年的成交金额占比同比增长约3%。

沪市ETF平均配备的作念市商数目为6.52家。作念市商数目最多的是中证1000ETF指数、沪深300ETF中原，各配备23家作念市商。共有10家作念市商笼罩的沪市ETF产物数目超100只，前五位作念市商的产物笼罩度为56%，前十位作念市商的产物笼罩度为84%， ETF作念市业务会聚度较高。

《白皮书》指出，作念市机制灵验提高产物的来去活跃度，2024上半年有作念市商的日均换手率为无作念市商的4.9倍；作念市机制收缩了基金相对贸易价差，无作念市商的ETF平均相对贸易价差为0.144%，有作念市商的ETF仅0.1002%；作念市机制减小价钱冲击老本，沪市无作念市商的ETF买入冲击老本为0.87%、卖出冲击老本为1.35%，有作念市商的ETF分散为0.07%、0.07%。

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